公司物资管理制度

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公司物资管理制度

第1条 对所有入库物品应妥善保管，防止损坏、变质、丢失。对食品及清洁用品定期检查保质期或有效，防止过期失效。

第2条 对常用物资要测定每月正常消耗量，保证正常储备量，及时提出补充计划，在保证合理要求的前提下，尽可能减少库存量，加速资金周转，防止物资积压。

第3条 库存物资要定期盘点，每月 日对在用物资做一次清点，期初数加本期增加数减本期消耗数等于期末库存数。检查消耗量是否合理，其中不合理部分在期末要办理退库手续，以正确核算成本。

第4条 对库存物资每月抽查（不少于10%），每季度进行一次全面盘点，要求做到账物相符，账账相符。在清查中发现临近保质期或有效期的物资要及时提出处理意见。

第5条 工具、器具、低值易耗品、针棉织品要及时补充更新。

第6条 物资丢失后应在责任者按质赔偿后方可补发。特殊情况由部门经理说明原因，会计机构负责人审批后方能补领。单项价值超过 元的物资要经过总经理批准。

第7条 纪念品、礼品等用作交际应酬的物资，领用时要经总经理或总经理授权人批准。

第8条 物资保管员要严格遵守规章制度和工作程序，认真做好物资收货、保管、发放工作。对超计划领用，不符合报批手续的有权拒绝发货，并及时向部门经理汇报。

第9条 工程及维修所用材料，考虑其品种多、需急用等特点，采购物资办理完验收手续后，实物由工程部设专人保管，并建立实物帐。物资三级帐在财务部设置，进行统计核算。

第10条 每月末工程部库房管理人员要对所管物资与财务部三级明细逐一核对，保证帐物相符。工程部实物帐与财务部三级帐要做到帐帐相符。财务部有责任对工程

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部库房进行不定期抽查。每季度抽查物资品种不能少于30%，每半年进行一次大清点，年终进行全面盘点。

第11条 工程项目及大、中修使用的材料、备件、设备等，按工程预算及修理计划做好储备及供应。

第12条 积压物资的管理。各类物资一年内无人领用，经使用部门确认一年内仍不需用的，除专用的市场短缺物资，均可视为积压物资。财务部按上述条件每半年提供一次积压物资明细表，并说明造成积压的原因。凡因为个人原因造成物资积压，要由责任者承担部分经济损失（视情节不同分别确定赔偿比例）。积压物资经财务部负责人审批后交有关部门统一处理。

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