上海市财政局关于进一步做好预算单位银行账户管理工作的通知

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上海市财政局关于进一步做好预算单位银行账户管理

工作的通知

文章属性

• 【制定机关】上海市财政局 • 【公布日期】2004.11.30 • 【字 号】沪财库[2004]34号 • 【施行日期】2004.11.30 • 【效力等级】地方规范性文件 • 【时效性】失效

• 【主题分类】银行业监督管理,预算、决算 正文

上海市财政局关于进一步做好预算单位银行账户管理工作的

通知

（沪财库〔2004〕34号）

市级主管预算单位，各区、县财政局：

根据人行市分行《关于开展预算单位银行结算账户年检有关事项的通知》（上海银发[2004]80号）要求，自2004年4月1日起，对本市已开立的预算单位银行结算账户的开户资格进行重新审核。目前，人行市分行对市、区（县）两级预算单位的银行账户年检已基本结束，为更好地规范预算单位银行账户的管理，现将有关事项通知如下：

一、关于银行账户备案的问题

凡已完成银行结算账户开户资格审核的预算单位，尚未办理银行账户备案手续的，应根据《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》规定，尽快填妥《预算单位银行账户备案表》（附件一），报同级财政部门和主管预算单位备案。 二、关于银行账户的统计工作

银行账户管理是一项长期的工作，为总结各预算单位银行账户的清理情况，预


算单位需填写财政部门统一制定的《预算单位银行账户清理表》（见附件二），由主管预算单位汇总后，于2004年12月31日前报同级财政部门。 三、需要明确的其他事项

（一）根据《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的有关规定，本市银行账户开户核准实行分级管理，各级财政部门要加强监督，严格执行《暂行办法》有关规定。

（二）各主管预算单位要指导和督促所属预算单位加强单位银行账户管理，健全银行账户管理制度，严格按照《暂行办法》规定开设账户。

（三）各预算单位接收的中央（市级）财政补助资金、配套资金等，不应另行开设账户存储，特殊情况经财政部（市财政局）核准的除外。

（四）预算单位遇到银行账户的开立、变更与撤销均应严格按照《暂行办法》的规定办理。

上海市财政局 二00四年十一月三十日

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