付款申请规定及流程图

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付款申请规定及流程图

一、支付申请 用款经办人：

1、填写付款申请单,注明款项用途,金额,预算,支付方式等; 2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等; 3、经部门主管负责人办理申请,经总经理审批签字; 4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门; 二、支付审批

1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批; 2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批; 3、对不符合规定的付款拒绝批准; 三．支付复核

1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定; 2、付款申请表经济内容是否填写真实完备; 3、手续和相关单证是否齐备; 4、金额计算是否准确

5、支付方式是否妥当,1000以上的单位付款应采用银行结算方式; 6、收款单位是否妥当,收款单位名称与合同、发票是否一致; 四、办理支付

1、出纳对付款凭证进行形式上复核; 1付款申请人是否与经办人一致 2付款凭证金额与附件金额是否一致 3付款单位是否与发票一致 4确认付款方式

2、付款申请人确认

现金支付当面点清,离开后出纳一律不负责


出差计划表

申请日期： 年 月 日

姓名： 工号： 部门： 职位：

出差时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时返回公司 出差事由： 行程计划：

相关资源配

日期

时间

地点

具体工作

目标

人员安排

备



费用预算：

1、车船费： 2、食宿费： 3、交际费： 4、庆典赞助费： 5、通讯费： 6、其他： 费用合计金额小写： 大写：

部门主管意见： 总经理意见： 总经理签字： 注：出差2 以上员工必须填写此表















备注

付款申请表

申请时间： 年 月 日

收款单位 收款人 付款事由 金额

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