资金使用计划制度

【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《资金使用计划制度》，欢迎阅读！

资金使用计划制度

一、 目的

本管理文件明确了公司根据资金预算制定和分解月度资金计划过程的管理要求与操作规范，以规范资金计划管理。 二、范围

本程序管理文件对公司资金计划管理进行了规定，适用于公司各部门，并涉及资金统一计划的各控股子公司。如未加特别说明，本程序管理文件内所称“控股子公司”均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。



三、业务流程 1、每月资金使用计划 步骤 完成时间 1

每月23日

涉及部门 各职能部门

步骤说明

在资金预算、费用预算和经营预算控制范围内，根据本部门下月业务对资金的需求状况，编制本部门《月资金使用计划表》，报财务管理部财务分析员

2

每月23日

控股子公司

在公司经营预算及资金预算控制范围内，根据公司下月业务对资金的需求状况，编制本部门《月资金使用计划表》，报财务管理部财务分析员

3



财务管理部分析公司所控制资金状况，在资金预算控财务分析员

制范围内协调各部门、控股子公司资金需求，编制《月付款计划表》，将各部门及控股子公司纳入付款计划

4 每月25日 财务管理部将《月付款计划表》附各部门、控股子公财务分析员

司的《月资金使用计划表》，交财务管理部


步骤 完成时间 涉及部门 步骤说明

部长、预算管理办公室主任

5 每月27日 财务管理部审核《月付款计划表》，提出修改意见。由部长/预算管财务管理部部长将《月付款计划表》提交理办公室主财务总监 任

6 7

每月28日 每月30日

财务总监 总经理

审核《月付款计划表》，提交总经理 召开由各部门负责人参加的每月资金协调会议，讨论《月付款计划表》，最终由总经理审批《月付款计划表》，交结算中心、各部门和控股子公司存档



2、每周资金使用计划 步骤 完成时间 1

每周三

涉及部门 各职能部门

步骤说明

在《月付款计划表》所确定的本部门本月付款总额控制范围内，根据本部门下周业务对资金的需求状况，编制本部门《周资金使用计划表》，报财务管理部财务分析员

2

每周三

控股子公司

在《月付款计划表》所确定的公司本月付款总额控制范围内，根据公司下周业务对资金的需求状况，编制公司《周资金使用计划表》，报财务管理部财务分析员

3



财务管理部分析公司所控制资金状况，在《月付款计财务分析员

划》控制范围内协调各部门、控股子公司资金需求，编制《周付款计划表》，将各部

本文来源：https://www.dy1993.cn/w0Nx.html