财务支付流程图

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1.采购付款审批流程：



采购依据合同，填制付款申请书（附购销合同）。

依据采购合同

进行验收。



仓库开据入库单并转至采购做付款申请单附件



相关供应商

部门主管审核 （合同）

出纳根据总经理批示进行付款（注意付款方式），并告知采购。

副总经理审核 （数量）

财务部依据合同进行复核，如数量，金额，付款方式等。



总经理审批

2.费用报销流程报销流程图：





报销人填写费用报销单，附发票入库单等

中层干部 （主管领导）

财务复核



出纳付款或 财务核销

总经理签批

3. 备用金借支流程图：

借款人填写借款申请单

出纳付款

中层干部 财务复核 总经理签批

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