某企业财务付款流程图

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附件：

付 款 流 程 图

结算中心（副）总经理 审核付款通知书

网银支付柜台支付汇票支付

广东/省外授权人员派发付款通知书

具体负责出纳制付

款网银

复核出纳复核付款

网银

广东/省外授权人员

授权付款

具体负责出纳将付款信息反馈给申请

付款的部门

银行回单取回后，将付款单据移交

工厂财务





说明：



广东/省外授权人员派发付款通知书

票据打印操作员打印支付单据

私章保管人复核付款并加盖私章

财务章保管人审核付款并加盖财务章



广东/省外授权人员派发付款通知书

具体负责出纳核对收据等支付手续并背书给供应商

私章保管人复核支付手续并加盖私章

财务章保管人审核手续并加盖财务章

具体负责出纳将所寄汇票及邮递地址等交复核人员检查后，封袋寄出






1. 网银支付由结算中心执行完成；

2. 柜台支付工厂办理部分由结算中心通知执行；

3. 汇票支付工厂办理部分由结算中心通知并收到供应商完整取票手续后支付。

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