小企业财务审批流程图

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财务审批流程图

第一部分

（一） 借款审批流程



（1）出差审批流程 出差申请单 借款人 借款单 请示 总经理 审核 会计 签字 出纳付款

注：除出差借款，其他原因借款不需出差申请单，审批流程同上。

（二）支付预付帐款审批流程



合同及用 经办 具体经办人 请示 总经理 审核 会计 复核审批 总经理 签字 出纳付款

款审请单

（三）支付应付帐款审批流程



用款申请单及

经办 销售部 请示 请示 总经理 审核 会计 审批复核 总经理 签字 出纳付款 相关合同协议 结算凭据



（四）支付退货款审批流程



对帐单 依据 收款收据 通知 销售部 结算 会计 签字 销售部经理 复核 会计 审批 总经理

签字

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出纳付款




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第二部分 费用

（一）差旅费报销流程

领 导 批 文

报销人 依据 审核签字 总经理 付款 出差申请表 复核签字 会计

差旅费报销单

出纳

（二）支付车辆维修费报销流程



业务员

维修明细 送修经办人 审核 签字 付款

销售部经理 总经理 出纳



会计

（三）业务费报销流程



（1）正常业务报销流程



部门经理 请示 总经理 依据 发票 填写 费用报销单 签字 会计 复查 总经理 付款

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出纳

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