资金管理办法细则模板

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资金管理办法细则模板

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资金管理办法细则模板之相关制度和职责，资金管理办法细则【1】第一章总则第一条为了适应现代化、集团化发展的需要,建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系,提高资金利用效率,控制财务风险,实现集团内资...

资金管理办法细则【1】 第一章 总则

第一条 为了适应现代化、集团化发展的需要,建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系,提高资金利用效率,控制财务风险,实现集团内资金管理的高度统一,制订本细则。

第二条 本办法适用于××水泥股份有限公司(以下简称“公司”)及下属各分公司、子公司(以下简称“各公司”)。

第二章 管理机构及职能 第三条 决策机构及职能

1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。 主任委员:公司总裁

副主任委员:公司财务副总裁

委员:公司营销副总裁、 生产副总裁、投资发展副总裁

成员:公司财务中心资金部负责人、销售分公司负责人、物资分公司负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、财务经理 感谢阅读，欢迎大家下载使用！

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