修理厂每日现金收支明细

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修理厂当日现金收支明细表

制表： 2016 年 月 日

项 目 一、现金收入 1、维修收入 (1) 当日维修收入 2、废品收入 3、销售收入 4、伙食费 5、收回借款 6、预收维修款 7、 8、 9、 10、 现金收入合计



金 额

项 目

二、现金支出 1、大伙费用 3、外加工费 4、焊接气体费 5、柴、汽油费 6、加班、误餐费 7、周口提车费用 8、外购 9、 10、 11、 12、 现金支出合计

金 额

项 目 三、日初现金余额 加：现金收入合计 减：现金支出合计 减：上缴现金 四：日末现金余额

补充资料： 1、附凭证数 2、

金 额

2、货款及托运费(接货费)

(2)收回前维修欠款



修理厂当日现金收支明细表

制表： 2016 年 月 日

项 目 一、现金收入 1、维修收入 (1) 当日维修收入

金 额

项 目

二、现金支出 1、大伙费用

金 额

项 目 三、日初现金余额 加：现金收入合计 减：现金支出合计 减：上缴现金 四：日末现金余额

补充资料： 1、附凭证数 2、

金 额

2、货款及托运费(接货费) 3、外加工费 4、焊接气体费 5、柴、汽油费 6、加班、误餐费 7、周口提车费用 8、外购 9、 10、 11、 12、 现金支出合计



(2)收回前维修欠款 2、废品收入 3、销售收入 4、伙食费 5、收回借款 6、预收维修款 7、 8、 9、 10、 现金收入合计

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