物资保管管理制度

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物资保管管理制度

为确保企业财产的安全与完整，防止跑冒滴漏现象的发生，合理利用企业资金，降低成本，提高经济效益，以利企业稳步、健康、可持续地发展，特制定如下保管制度：

1、公司物资管理

1、购入的固定资产，原始购入价值在XXXX元以上，使用年限在一年以上的

列为固定资产。会计设帐，每月盘点并指定专人负责管理与保养。

2、原始购入价值在XXXX元以下的实物，列为低值易耗品进行保管及使用，

分期摊入成本，工具在总库保管。各工程需用开出库单领用，完工后再开入库单交回总库。会计设帐，每月盘点一次。

3、上述资产遇有盈亏时，要及时以书面报告的形式上报财务部及公司总经

理，领导依据情况在一周内给予处理。

2、库房物资管理

1、保管员对采购人员办理验收入库的材料、物资要认真履行手续，仔细地核

对采购人员填写并签章的入库单，清点物品的件数，检验物品的规格和质量，确认准确无误后，方可入库并在入库单上签章生效。如发现质量问题，立即返给采购人员，并上报主管领导审查。

2、保管员对出库的材料物资，根据领用人持经本人签章和部门经理签章核

准的出库单按品种、数量、规格如实发放。商品出库坚持先进先出的原则，以免造成物品的过期变质。

3、建立库房保管帐和物资保管卡片及物资盘点制度，保管员依据办理了入

库手续的入库单和出库单序时登记库房保管帐和物资保管卡片，并及时结出其余额，要求达到帐卡相符，帐实相符。每月末定期进行盘点，如遇有盈亏要及时以


书面报告形式上报主管经理和财务部，以得到及时处理,并通报给总经理。

4、材料物资的出入库单一式三联，其中：一联保管员作登记库房保管帐用；

一联总库管理员核算用；一联转给财务部作验收入帐和月末出库签收转帐用。

5、公司实行材料、物资比质比价采购的原则。采购时须事先到库房保管员处

查询库时里有否需采购的材料物资，保管员应主动配合查清情况。保管员应对库存保管物资做到心中有数，及时提供库存储备物品的情况，对采购人员所报的采购计划认真审核，避免重复采购造成损失浪费。

6、保管员应加强保管知识的学习，熟练商品性能特点，提高商品养护能力，

经常检查商品储存情况，采用各种养护措施，防止商品发生霉烂变质、虫蛀鼠咬、溶化挥发、冻坏干裂。

7、各类物资摆放整齐，分区分类，勤整理、勤清扫，保持库内外清洁卫生。 8、注意库房安全，熟悉消防常识，管理好并会使用消防器材.，防止各类事

故发生。

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