企业资金管理工作流程(标准版)

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企业资金管理工作流程

流程名称

总经理



开始

资金管理工作流程 财务管理部



相关部门经理



文件受控状态 文件管理部门 相关部门



相关制度/表单



明确《资金计划》编制的期限





编制并下发各部门资金计划样表



根据部门用款情况填写表单





审



汇总并编制企业《资金计划》



审



《资金计划》







划拨资金



开展各类资金

业务



平衡资金使用





进行资金核算



审



填写《资金核算

表》

《资金核算表》 《资金核算报告》



审



编制《资金核算

报告》





收集汇总资金管

理资料





结束



编制日期

审核日期 生效日期

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