财务工作周计划表模板

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财务工作周计划表模板

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一 如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好 完善财务制度、推动规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高 效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，增强财务管理， 完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经 营管理者及公司外部会计信息使用者提供即时、真实、可靠的会计信 息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职 能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情 况实行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况实行核 算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警 和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析 五项工作，提升公司的经济效益。

二、目标和任务

（一） 依时完成日常会计记录和会计核算工作，提升工作效率 1. 严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等相关会计法律法规

实行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、 内部审计制度和会计核算制度与方法。


2. 完成指标的预算及制订工作，并做好公司相关财务管理制度的

拟稿工作，增强财务制度建设。

3. 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真

审核每笔原始凭证，准确使用会计科目，细化成本核算，编制会计凭 证，实行记账。做到“三即时”：即即时编制相关会计报表，即时报 送税务等部门 ;即时装订会计凭证 ; 即时清理往来款项。出纳要严格按 照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务 ; 即时 准确登记银行、现金日记账，做到日清月结 ; 严格支票领用手续，按规 定签发现金支票和转帐支票。

4. 做好会计档案的管理工作。 （二）增强公司的资金管理

1. 拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2. 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3. 调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 4. 增强公司的存货管理、应收帐款管理。

（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 1. 制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领

导决策当好参谋。

2. 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 （四）严格落实财务控制工作

1. 严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环

节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体 目标。


2. 实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管

理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的 部门和岗位。

（五）财务分析

即时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的 分析方法，对公司的财务状况、营运水平和财务成果实行分析，全面、 客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，准确预 测财务发展的未来。

三、增强素质养成、推动队伍建设 随着公司的持续壮大，面对日趋复杂的市场和日益增大的竞争， 提升财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提升会计人员的法制观点 ,

增强会计人员的职业道德 ,树立牢固地依法理财的观点 ,做到有法必依 , 执法必严,违法必究, 贯彻执行党的方针政策 ,自觉遵守法律、法规 , 维 护财经纪律 , 抵制不正之风。

2、增强业务学习 , 提升业务水平。定期实行业务培训 , 更新业务

知 识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时 , 增强计算机知识的学习 ,以适 合现阶段财务管理的要求。与此同时 , 认真学些税务、金融、等相关性 知识,以拓展知识面 ,提升理论和实际操作水平。

3、增强学术交流。学术交流是提升会计人员素质的重要方面。通

过交流可促动理论知识 ,有利于总结工作中的经验 ,提升业务水平 ,还能 提升写作水平和口述水平。通过对会计人员素质的培养，全面提升公 司的财务管理水平 , 以适合新形势下对会计信息的快速的、准确的、真 实的要求 ,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

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