资金计划表 模板

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资金计划表

上周（月）



行号 1 2

收 入

3 4 5 6 7 8 9 10 11

支 出

12 13 14 15 16 17



18 19 20

科目

实际完成

上期转入 单店销售收入 其他销售收入 营业外收入 其他收入 收回应收款 银行借款 收入合计 材料采购支出 外部加工支出 薪资支出 管理费支出 营业外支出 上缴税金 偿还应付款 归还银行借款 支出合计 收支差额 借款 结存



计划数 本周（月）

财务部经理： 总经理：

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