财务部自查报告

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财务部自查报告

财务部自查报告范文

财务部自查报告1

为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神，财务部认真开展“小金库”专项治理工作，自查情况报告如下：

一、认真学习，提高认识

财务部高度重视“小金库”自查治理工作，迅速召开专项会议，传达学习“小金库”治理工作文件精神，领会文件传达的精神实质，要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义，认真对待自查工作。

二、认真展开自查，实施长效监督

财务部通过对《XXXX》文件的学习，对工资、奖金、福利补贴的报盘发放，各项费用的`支付，以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。

1.严格遵照上级规定程序，严格制表、报盘，并发放员工各项工资收入。 2.严格按照公司批准的预算进行各项支出，没有设账、外帐和“小金库”现象。

3.对于各类票据规范管理，专人负责，妥善管理并且记录备查。

4.部门无任何现金收入，报销严格按照财务制度进行，没有任何形式的私存私放。

经过严格自查，财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查，进一步严肃了制度纪律，强化了各项管理。今后，财务部必将从源头上防止出现财务漏洞，进一步强化财务管理，防患于未然，形成长效机制，坚决杜绝任何“小金库”的出现。

财务部自查报告2

根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，我院认真开展自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构，由黄圃镇政府主办，能严格按照国家和卫生局制定的《医院财务管理制度》进行财务管理活动，经有关部门批


准，我院共开设银行帐户3个，分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行，其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户，其他两个为一般帐户。 二、我院业务收费处除本院总部外，另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行，出纳员每天都与收费员对数、对账，做到账款一致。

三、我院资产管理制度完善；设有专人管理有价票据和收费收据；药品购销均按照卫生局要求实行网上采购，验收合格后能按时汇款。

四、我院无设立账外账，医院及科室无设备“小金库”。

财务部自查报告3

紧紧围绕党风廉政建设和反腐败斗争这一中心，坚持和加强党的全面领导，针对集团公司党委巡察组此次巡查，财务部开展了自查，现将财务工作汇报如下：

一、会计核算方面

严格按照现行《会计准则》和《会计制度》的要求，遵循河南能源集团财务制度的规范，对企业的资产、负债、权益进行确认、计量和报告，依法建账，根据实际发生的经济业务进行会计核算，保证会计资料的真实和完整，正确采用会计处理方法处理业务。

二、资金管控方面

（一）根据集团公司资金管理制度、资金管理制度和公司章程要求，各单位均严格执行资金管理规章制度，严格执行收支两条线，及全面预算管理要求，资金管理安全、规范。

（二）资金日常管理工作，能够做到现金定期和不定期盘点，现金账面金额和实际库存相符，银行业务做到日清月结，账账相符、账实相符。

（三）严格执行集团公司关于银行承兑管理要求，加强承兑管理，规范登记银行承兑汇票台账，并且及时解付到期承兑，提高资金使用效率，执行三个月以内到期的银行承兑都不再对外支付的原则。

（四）园区各单位均不存在违规出借资金和对外担保等问题。 三、非生产性支出方面

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