加强资金管理提高企业资金使用效率

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增强资金治理,提升资金使用效率

在工厂的快速开展期间,也面临着一系列新产生的问题, 为保证各项经济工作顺利的进行,必须转变财务治理观念, 灵活运用各种财务手段, 增强资金治理,提升资金使用效率.

一、树立治理由效益的思想,强化资金治理

进一步完善全面的财务预算体系,结合年度的财务预算 和生产方案,做好资金的调配,强化资金的统一治理,统一 调度,统一平衡,使资金的流入、流由、周转、在时间上、 金额上的规划和安排协调一致,突由重点,使资金治理和使 用相对集中,预防分散.具体要求各部门以本钱切块为基准 , 根据生产大纲中各节点要求做由资金使用预算表,并注明在 生产过程中各时间段的资金流由量 .单船资金流生的总量应

限制在本钱切块的基准线内,并精算资金真正使用时间,避 免本不应该早流生的资金都提早流生而造成前期资金需求 量无故扩大,增加财务费用.同时,经营、财务等部门根据 生产方案结点,对预算期间内的资金流入情况进行统计.结 合资金流入和流生情况,由财务部门最终汇总测算资金的盈 余与缺口,并合理的安排资金的使用以及向银行的融资工 作.

二、增强采购、生产、库存资金的治理使用

1 .增强采购资金治理.材料设备占造船本钱的 70溢右, 因此,

物资采购资金存量的上下直接影响企业储藏资金周转 率和资金使用效率.针对目前企业资金严重短缺的局面,应


从抓储藏资金入手严把采购关,要货比三家 ,要选择质优价

廉、运输方便,有较好售后效劳,甚至可以分期付款的对象； 其次,要充分考虑进货时间,不该早买的,果断不早买,除了 主机等供给紧张的设备以外,采购方案要按需求和资金的可 能安排,由财务严格把关.

2 .增强生产资金治理.财务部门必须熟悉生产工艺和生产 过

程,要参与生产部门制订合理定额,并作为对车间考核的 主要内容,降低材料的损耗,杜绝水、电、气以及焊丝等低 值易耗品浪费现象.

3 .增强库存资金治理.定期清仓查库,对超储积压的原材 料、

辅助材料等及时处理,这样可以使沉淀的资金变活,增 强资金的流动性.

4、加大转模力度,缩短船台和码头的生产周期

船、快交船,保证进度款按时入账,提升资金的周转率

,实现快造

.

三、充分利用批量船的优势,做好资金的调配工作,提升 资金的使用效率,降低财务费用.

一方面针对目前对定单的承接实行批量化,对船舶的融资 也采取批量申报的方式,即改变过去单船申贷的方式,将多 艘同种类的船合并为一个工程向银行申请融资,并将一个项 目内的船舶资金进行滚动与调配,从而在一定程度上减少了 向银行融资量.

另一方面,增强银企合作,由银行对企业下达授信额度, 改变过去银行一次性下款 ,而逐步过渡到以额度治理为中央 点.同时,

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