工程施工资金使用计划

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工程施工资金使用计划

根据本工程组装体量大，组装工期紧的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。

成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出周资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在5万元以上的必须实现连签制度。

设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的周资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在周资金计划中必须留有不少于周资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。

资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个周已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。

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