资金安全管理制度

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医院资金安全管理制度



第一条 为了加强集中核算资金的有效管理，逐步完善内部各项管理制度，确保医院资金安全，结合本院实际情况，制定本制度。

第二条 集中核算单位的各项资金收入，必须有合法的资金来源渠道，必须按财务制度规定开据合法的票据。

第三条 集中核算单位的各项资金支出，必须符合国家有关方针政策和财务会计制度的规定，必须取得合法、完整的原始凭证。

第四条 严格审核报账单的真实性及报账单位提供的原始票据的合理、合法性。不准受理非专职报账会计的报账业务，不准在报账单位未进行报帐时，凭空填制、打印并传递报账单。

第五条 严格执行《支票、印鉴管理办法》的相关规定，确保支票、印鉴使用安全。

第六条 根据核算流程的要求，资金会计要认真审核报账单，报账单上须由各组分管领导和主管会计两人同时签字确认，资金会计方能签发支票。


第七条 单位财务印鉴必须由财务负责人和资金会计分别保管。对签发的支票，要认真核对各项目内容是否与报账单相符，确保准确无误后，方能用印。

第八条 支票的使用必须做到随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失或被盗而造成重大经济损失。

第九条 资金会计必须保证每天将医院收入送存开户银行，做到日清月结，财务负责人每月应核对一次银行资金对帐表。



二〇一二年四月

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