公司财务管理制度制定方法

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公司财务管理制度制定方法

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高 经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（三） 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四） 厉行节约，合理使用资金。 （七）完成公司交给的其他工作。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 第五条总会计师负责组织木公司的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措 和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（三） 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分 析：

（四） 承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是：

（一） 按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备, 数字准确，账目清楚，按期报账。

（二） 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成木和利润 的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经 理提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。


（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： （一） 认真执行现金管理制度。

（二） 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐 支现金，不认白条抵压现金。

（三） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 （四） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经 理签字后，方可生效。

（五） 积极配合银行做好对账、报账工作。 （六） 配合会计做好各种账务处理。

（七） 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条审计的主要工作职责是：

（一） 认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二） 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收 支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三） 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续 等是否准确无误。

（四） 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握 情况，发现问题，积累证据。

（五） 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 （七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、 准确、完整，并符合会计制度的规定。

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