员工报销制度【范本模板】

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费用报销、借款管理制度

1、目的及范围

1.1为了公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支

出，特制定本制度。

1.2 本制度分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销

制度和报销流程.

2、费用报销基本制度及基本流程

2。1报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）. 费用报销单

填写及票据粘贴要求：

2.1。1报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2.1。2报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得

突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好）;

2。1.3各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单

各部分厚度应尽量保持一致; 若报销票据面积大小相同或相似（如车票等）,需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的(如车票等），应尽量张贴在一块,并按金额大小排列； 报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；

2.1.4 报销单各项目应填写完整,大小写金额一致;










2。1。5 有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名

确认，需入库的实物单据应附入库单；

2。1。6车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等

资料,每张出租车票背面需有经办人签字；

2.1.7单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。 3、办公费报销

综合管理部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，执行公司采购管理制度。采购专员在借款之后3个工作日内，必须采购完成并办理报销事宜,执行公司费用报销流程。 4、业务招待费

1。 公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算. 2. 部门因公需招待时，应事先申请,经公司负责人批准后方可招待.

3. 进行招待申请时应填写“业务招待申请单”,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 4. 其它非公招待客人一律由个人承担. 5、通讯费

1。 普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销； 2.主管以上通讯补助每月100元，总经理通讯补助每月200元. 3. 固定电话实行定额制，由办公室统一报销。 6、报销、借款、转账等时间的具体规定

为了方便员工费用报销,报销时间具体安排如下：

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