销售公司资金管理办法

2023-04-20 22:09:18 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ] [

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营销系统资金管理制度

为了使资金信息及时全面地供领导决策参考,充分发挥资金在经营活动中的作用,保障营销系统资金合理地安排和管理,特制定本制度;本制度适应营销系统; 一、资金计划：营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下： 1、一级计划：指营销系统各职能部门;

2、二级计划：指一级计划单位下属的各部室或分公司;

3、计划的分类：资金计划分为周计划、月计划,上报计划时一定要有相应的材料依据,例如：合同或协议、发票、已批开支报告方案、测算明细等; 4、资金计划时间要求：

➢ 周计划：各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部,并对各项开支事项的付款营

销财务部每周五下午报集团财务部; ➢ 月计划：各部门每月26日报下月资金计划至营销财务部,营销财务部在本月底报集团

财务资源部;

5、资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩,保持基本平衡;营销财务部有权对各职能部门的计划进行调整和否决; 二、资金信息：

1、资金信息汇入营销系统经营管理日报表中,本日报表包含冰箱、空调的信息,内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等;

2、经营日报表所需信息资料,营销系统各职能部门在每天上午11：00务必将资料报营销财务部,营销财务部经汇总整理后当天将日报表报公司领导; 三、资金计划执行与监控

1、各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制,超预算的项目未经集团财务资源部批准,一律不得在资金计划中列支,各部门必须设立台帐,对每一笔开支都要登记入帐,营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各部对帐;

2、各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程,明确下一级网络的责任人员、工作项目内容、完成时间等;

3、原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划,对于无计划的开支只能在各部已做计划的总金额中调整,营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目;

4、每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行;营销财务部对每一项目进行审核,包括：项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续,审核符合要求后,报营销财务部部长审批后支付;

5、资金计划实行分级考核：营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核; 四、附表附在本制度后

1、附表1、营销系统资金动态管理体系流程示意图 2、附表2、营销系统经营管理日报表 3、附表3、科龙集团资金计划表

附表4、部门资金付款计划明细表;