公司财务报销制度及流程-文档

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公司财务报销制度及流程

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常运营开支外，其余各项支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核汇总，按审批权限批准后，按公司计划统一购买，并建立实物帐，由专人统一管理，详细登记办公用品的进、出情况。月末应将办公领用清单交财务室进行盘点监控。

3、要求财务出纳人员严格执行财务制度,并于每月月初汇总上月报销清单,上报上级主管审批报销。

4、所有费用报销费按［报销人（经办人)→行政部门签字确认→财务部门审核→总经理签字审批→财务付款]流程处理。 5、报销期限（待定）. 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，可到财务部门预借差旅费；事情紧急时,员工应电话或口头报批，由本人先垫付资金，出差回来后立即补报手续.


2、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单"、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准（交通工具、食宿标准、津贴）严格按照公司规定执行.

4、公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上。 （三）、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单,具体要求为: 1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额,所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它"费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或

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