付款申请单如何填写

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付款申请单如何填写



篇一:《付款申请单填写说明》 付款申请单填写说明

1. 填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。

2.填写内容： （1） 经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人， 必须为本公司人员）。

（2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。 （3）日期：填写付款申请单当天日期。

（4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的 哪道工序。

（5）付款方式：根据实际付款方式填写。

（6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整， 不得涂改。

（7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。

（8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行 名称（例如：XX银行XX支行/分理处）。

（9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。 （10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。

工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产

值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件， 经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。

工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、 已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料 或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。{付款申请单如何填写}.

填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人，

收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账 如无发票财务不予报销冲账。

员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由 借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。

3.签字顺序： 行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理 →总经理

工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总 →财务经理→总经理

工程材料及租赁费付款申请单：经办人→物资经理→项目经理{付款申请单如何填写}.

→分管副总→财务经理→总经理。 工程款支付申请表（第10期）

工程进度款支付申请表{付款申请单如何填写}.



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（第 * 期）

备注：1.本表由施工单位提出，经监理单位签署审核意见后报工程部审批。 2.“自开工累计完成工作量”包含本期完成工作量；“自开工累计已付工程款”不包含本期申请数额。 3.本表一式四份：工程部二份，监理单位一份，施工单位一份。

关于付款申请单填写规范的通知 各位同事：

鉴于此前某些付款申请单填写不规范，造成财务付款不成功，不仅耽误了付款时间，同时也损失了付款的银行手续费。

为了避免上述情况的重复发生，提高工作效率，财务部要求所有付款申请单，务必按照公司付款申请单规定的内容填写完整、清晰，尤其是收款人名称、帐号、开户行等内容更是如此，不能简写、草写、涂改，且要用炭素笔填写。 特此通知，谢谢协作。 公司财务部 2021-9-29

一．支付审批单的填写：

1.请全部用水笔或钢笔（蓝色或黑色）填写费用报销单，不要使用圆珠笔，避免时间长，字迹变得模糊。

2.请不要涂改费用报销单，更不可使用修正液修改报销单。如果写错了，请重新填写一张。

3. 每张支付审批单，提交人需要完整填写以下内容：

（1）单据提交（财务部）日期、费用所属公司、后附的单据张数、此支付审批单属于预算内还是预算外；

（2）经办人姓名、填单日期、所属部门、所属项目； （3）指定的收款人（个人姓名或公司全称）、收款方开户银行及账号、要求到账日期；

（4）支付及报销事项说明、每项金额、合计金额、合计的大写金额；{付款申请单如何填写}.

（5）预计核销/归还日期（发生备用金借款时填写）； （6）付款方式：现金、银行、冲销备用金

4. 费用报销单上必须填写附件的张数，附件的张数不包括用于粘贴附件的托纸 、支付审批单。

5. 填写支付审批单时，请在右上角注明该项费用是属于“预算内”，还是“预算外”（指有预算管理的公司或部门）。 如果该支付审批单所申请支付之内容，是已包含在先期已提交并获得公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的，在填写“支付审批单”时，请填写“预算内”字样。

反之，不在已提交并获公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的，则请填写“预算外”字样。

6. 填写“支付及报销事项说明”时：

（1）请将同种费用类型的发生合计数汇总、分行填写。 如：“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”、“教育费”、“房租”、“水电”等。

（2）凡是遇“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”此四项行政费



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用申请报销，请勿与其他类型的费用填写在同一张支付审批单中，这四类费用可以同时填写在同张支付审批单，以便加快审核付款流程。

（3）为节约资源、提高效率，请尽量汇总一次提交支付审批单。勿提交低于100元的单张支付审批单（离职结算除外）。

7.如果在“金额”这栏中填写的数字没有角分，请写“0”，不要写“/”。 8.关于大写金额：

“大写壹到拾”的书写为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

如果没有分，请在“元”、“角”后加“整”；如果有分就不用写整了。 举例：

523.41元，大写是：伍佰贰拾叁元肆角壹分。 523.00元，大写是：伍佰贰拾叁元整。 9.大小写金额必须一致。

10.如果费用的实际应承担部门和经手人的部门不一致，需要将该费用分摊到实际承担部门的，则经办人需要在支付审批单的



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