融资资金使用计划范本规范

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融资资金使用计划范本规范

1 投资费用的组成及计算 1。1 开发成本

1。1.1 土地使用权出让金

1.1。2 土地征用及拆迁安置补偿费(生地） 1。1.3 前期工程费 1。1。4 建安工程费 1。1。5 基础设施费 1。1.6 公共配套设施费 1.1。7 不可预见费 1。1.8 开发期间税费 1。1.9 其他费用 1。2 开发费用

1.2.1 管理费用1。2.2 销售费用1。2.3 财务费用 2 投资资金使用计划的编制

2.1 编制投资资金使用计划的依据 2。2 资金使用计划表的形式 2.3 资金使用计划编制方法 3 融资基本理论

3.1 资金投入方式与来源 3.2 项目的融资组织形式

3。2.1 既有项目法人融资3.2.2 新设项目法人融资 3.3 资本金筹集

(1）公司融资方式下的项目资本金 (2)项目融资方式下的项目资本金 3.4 负债融资

对于房地产项目来说，主要是商业银行贷款和国内非银行金融机构贷款。 （1）商业银行贷款

u按贷款的期限划分v按贷款的用途划分w按贷款有无担保品划分 (2)非银行房地产金融机构 3.5 信用保证措施

3.6 抵(质）押贷款与抵(质）押物 (1）抵押贷款（2）质押贷款 3。7 筹资决策

4 房地产开发项目融资实务 4.1 短期资金筹措

（1）商业信用（2)商业票据－－本票与汇票（3）短期贷款 4。2 中长期资金筹措

（1）开发企业自有资金（2）银行抵押贷款（3）信托贷款（4)以契约式合资结构方式合作开发(5）预售回款与定金(6)让承建商带资承包(7）增资扩股（8)股东借款(9)股票（上市股份制开发企业）（10)发行公司债券（11)银团贷款


4。3 开发各阶段融资方案 4。3。1 土地竞投与购地

（1)资金投入量（2）资金来源 4。3.2 规划设计与场地准备 (1)资金需求（2）资金来源 4.3。3 ±0以下工程

（1）资金需求(2)资金来源 4。3。4 主要结构工程

（1）资金需求（2）资金来源

4.3.5多层主体封顶(高层主体2/3） （1）资金需求（2）资金来源 4。4 资金回笼与资金管理 4。4.1 资金回笼 4.4.2 资金运作管理 4.4.3 资金运作实战技巧

（1）资金运作及风险回避(2)资金投入与回笼技巧 u短线投资的资金投入与回笼技巧 v长线投资的资金投入与回笼技巧

w长短结合投资的资金投入与回笼技巧 5 房地产项目融资现状与出路

传统融资方式：自有资金+银行贷款 现阶段融资方式：

（1)自有资金+信托计划 （2）股权融资+银行贷款

（3）自有资金+房地产投资基金 创新融资模式：

(1）开发商贴息委托贷款 (2)信托+房地产销售期权

中国招商投资网论坛上有大量相关资料。

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