付款申请规定及流程图

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付款申请规定及流程图

一、支付申请 用款经办人：

1、填写付款申请单，注明款项用途,金额，预算,支付方式等。 2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等. 3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字. 4、３000元以上现金支付提前一天通知财务部门。 二、支付审批

1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。 2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。 ３、对不符合规定的付款拒绝批准. 三．支付复核

１、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定. ２、付款申请表经济内容是否填写真实完备。 ３、手续和相关单证是否齐备。 4、金额计算是否准确

5、支付方式是否妥当，1０00以上的单位付款应采用银行结算方式。 6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致. 四、办理支付

1、出纳对付款凭证进行形式上复核. (1)付款申请人是否与经办人一致 （2）付款凭证金额与附件金额是否一致 (３）付款单位是否与发票一致 (４)确认付款方式

2、付款申请人确认

现金支付当面点清,离开后出纳一律不负责

出差计划表

申请日期： 年 月 日

姓名： 工号： 部门： 职位:


出差时间: 年 月 日 时至 年 月 日 时返回公司

出差事由: 行程计划：

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日期

时间

地点

具体工作

目标

人员安排

配备



费用预算:

1、车船费: 2、食宿费： 3、交际费： 4、庆典赞助费： 5、通讯费： 6、其他: 费用合计金额(小写）:

（大写)：

部门主管意见： 总经理意见： 总经理（签字): 注：出差２ 以上员工必须填写此表













备注

付款申请表

申请时间: 年 月 日

收款单位





收款人



付款事由



金额

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