公司财务报销制度范本

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公司财务报销制度范本

公司财务报销制度范本

在日新月异的现代社会中，很多状况下我们都会接触到制

2、大宗办公用品、生产材料及零部件选购，必需签订购销合同，实报实销。 3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单，具体列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为：

度，好的制度可使各项工作按准备按要求到达估计目标。拟定制度需要留意哪些问题呢？下面是我细心整理的公司财务报销制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所关怀。



公司财务报销制度1 一、审批权限

1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行;

2、公司员工全部报销必需经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。 二、请款审批手续

1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。

2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳依据批准金额予以支付。

3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。 三、各种费用列支规定

1、一般办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写

选购申请单，经总经理签字审批后选购，选购经手人和验收人签字后报批，需附选购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。



(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用，原则为各类人员出发不得乘坐飞机，特殊状况须在乘机前经公司总经理批准，否

则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘火车300公里以上，可报

销硬卧铺车票;

(2)住宿费每日元以内方可报销，餐费每日元以内方可报销，特殊状况须附具体说明，经财务部门和总经理审核批准;

(3)员工出差期间如发生业务款待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字，具体报销原则参照业务款待费相关要求执行。

4、业务款待费。业务款待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与人员，不参与”、“可发生可不发生费用，不发生”、“看法热情，费用

从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。

5、车辆费，包括停车费、路桥费、加油费等。报销单据需注明时间、地点、事由。

6、打车费。报销单据需备注时间、地点、事由，否则不予报销。 7、电话费。办公室座机电话费用实报实销，以电信部门缴费单据为准。个人手机话费报销实行岗位制，即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审

批，明确报销额度，并书面备案到财务部门，方可执行报销。

8、水电费。实报实销，以相关单位缴费单据为准。

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9、各部门需订报刊、杂志，先报行政部门初审，经总经理同意后，由行政部门统一办理。所需费用实报实销，以业务受理单据为准。

10、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司自制凭证应由经手人盖章，否则不予报销。

9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门应拒绝支付。 的同意，在成果合格后，其费用方可报销。 11、各种应交税金。 12、各月发放工资。

13、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款利息。 14、其他费用报销标准结合实际状况确定，无特殊缘由，任何人员的个人消费均不得报销。谎包费用，一旦觉察，将严峻 处理。 四、报销管理要求

1、费用报销流程：填写费用报销单→部门负责人签字→财务部门签字→总经理签字→财务部(出纳)支付。

2、以上各种报销发票，必需为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账，特殊状况须经总经理同意。

3、发票上抬头必需和报销单位一致，否则不能报销。

4、各种开支必需符合国家财税法规，报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。

5、财务人员对报销凭据的`合法性、真实性、合理性予以复核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务部门可拒绝报销。 6、大额结算的费用，应通过银行结算。

7、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、洁净。

8、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，



五、报销时间要求

购置原材料及零部件、支付工程款，必需在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃。 公司财务报销制度2

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必需事先提出准备，按支出审批权限批准后，在准备范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制准备报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按准备统一购置，并建立实物帐，具体登记办公用品的进、出状况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品选购报销须按公司选购把握程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

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