公司日常费用报销制度

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日常费用报销制度



第一条： 报销类型、请购审批权限

1、行政费用；

（1）办公设备、宿舍设备、装修布置、活动费用、车辆维修；

费用500元以下（含），由总务申请采购，人事行政部领导审批，既可采购； 费用500元以上（不含），由总务申请采购，人事行政部领导审核，总经理审批，方可采购；

报销时需递交到总经理处审核，需附上购买单据、入库单、原库存数量。

（2）办公耗材、清洁耗材、厨房日用品；

办公耗材、清洁耗材、厨房日用品这三类用品的请购，由人事行政文员根据实际库存申请采购，交人事行政部领导审批，即可交总务采购，采购完毕交人事行政文员入库登记。

报销时需递交到总经理处审核，需附上购买单据、入库单、原库存数量。

2、差旅费用；

交通费；住宿费：展会费（含布展费） 以上三种费用根据实际情况，实报实销；

3、业务招待费用；

结合公司相关规定和实际业务情况报销。



第二条 费用报销的审批流程

1、填写相关费用报销单。

由经手人填写，需详细填写，并进行书面说明，并附发票或原始单据，有陪同人员的，陪同人员需签字证明。

2、部门主管审核，审核内容包含费用产生的原因、时间、地点、参与人员。对于说明中无法表达清楚的，需退回给当事人重新填写；






3、人事行政部审核是否符合公司报销标准，不符合公司报销标准的退回给当事人。

备注：当事人需按相关规定的标准报销，对于超标准的报销，需附上部门主管、总经理授权的书面证明。

4、财务部审核，审核内容包含费用明细。对于费用明细有出入的退回给当事人。

5、由财务部汇总好报销单据，交总办秘书处登记编号后，交总经理审核签批；

6、总经理签批后，交总办秘书，由总办秘书交还给财务部人员； 7、出纳接到单据后，对报销单进行复核，符合报销的给予报销，需要董事长授权的需通过董事长授权。不符合报销的退还给当事人，并详细说明原因。

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