融资管理实施细则

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融资管理实施细则

第一章 总 则

第一条 为加强融资统一管理，规范融资行为，优化融资结构，防范融资风险，根据《公司资金管理办法》、《资金管理实施细则》等公司有关规定及国家有关法律法规，制定本细则。

第二条 本细则所称融资是指为满足公司经营发展需要，以付息债务方式筹集资金的活动。

第三条 公司融资管理遵循以下原则： （一）加强资金统筹，保障支付需求； （二）严格控制规模，合理安排节奏； （三）优化融资结构，降低融资成本； （四）统一融资管理，控制融资风险。

第二章 职责与分工

第四条 财务资产部是融资管理归口部门，其职责是： （一）贯彻执行国家及公司融资管理方针政策及规章制度； （二）编报本单位年度及月度融资方案，经公司总部批准后实施；

（三）编制本单位融资结构调整（优化）方案，采取债务置换、提前还贷等措施调整和优化债务结构；

（四）负责本单位日常融资管理及所属单位融资审批及指导工作。

第三章 融资方案审批管理

第五条 公司融资实行统一管理、分级审批，并对银行授信、债务规模、债务风险进行集中监控。财务资产部负责审批所属各单位融资方案。融资方案申报、批复及执行情况统一纳入公司财务管控信息系统进行监控管理。

第六条 融资方案是对融资规模、融资渠道、融资方式等所作的具体安排。财务资产部根据年度现金流量预算，编制年度融资方案，随同年度财务预算一并上报公司总部。编制融资方案应充分考虑自有资金，合理安排债务融资，做好资金的动态平衡。

第七条 月度融资方案是年度融资方案的细化和分解。应于每月30日前（遇节假日顺延）向公司总部申报次月融资方案，逾期未申报的，视为无融资需求。

第八条 月度融资方案应准确编制，及时申报，并按公司总部批复的融资方案严格执行。


未经公司总部批准，公司及所属各单位一律不得对外融资。

第九条 加强对所属各单位融资审批管理，合理安排融资规模与结构，统筹配置融资资源。

第四章 内部资金市场融资管理

第十条 内部资金市场融资是指公司各单位之间通过公司内部金融机构进行的资金调剂和融通行为。

第十一条 内部资金市场融资方式包括： （一）内部金融机构贷款； （二）内部金融机构融资租赁；

（三）公司总部统筹安排的公司各单位之间的委托贷款、信托贷款； （四）其他方式内部资金市场融资

第十二条 公司及所属各单位内部资金市场融资纳入融资方案进行申报，经公司总部批准后实施。

第十三条 内部资金市场融资应遵守国家及公司有关规定，签订相关融资协议

第五章 外部融资管理

第十四条 外部融资是指从公司系统外部筹集生产经营所需资金，主要形式包括： （一）发行债券，包括企业债券、金融债券、中期票据、短期融资券等； （二）外部金融机构贷款（包括银团贷款）； （三）票据融资；

（四）其他融资方式，包括信托计划、资产证券化、产业投资基金、专项融资等创新融资方式。

第十五条 外部融资应坚持先低后高原则，优先使用企业债券等低成本资金。 第十六条 企业债券、中期票据、短期融资券等直接融资原则上由公司总部统一申报发行。

第十七条 公司各单位境内金融机构人民币借款、外币借款、票据融资等纳入月度融资方案管理，经本部批准后实施。

第十八条 境外金融机构借款和境外发行债券统一纳入公司利用外资计划管理，未经公司总部以及国家有关部门批准，公司各单位不得办理境外借款或发债。

第六章 日常融资管理

第十九条 公司将按照公司要求建立健全融资管理岗位责任制，设立融资专业岗位，明

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