公司费用报销制度及报销流程

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公司费用报销制度及报销流程

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、交通费用、招待费培训费、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，本制度适用公司全体员工。

一、合同制度

1.所有项目需向财务部交付手写合同，否则不予订货进场（如有特殊情况业务员可自行代签，尽快补回正式合同予以置换）。

2.所有项目需有预付款，一般不得低于工程造价的百分之三十。 3.所有回款进度需以合同为标准，严格执行。否则财务部有权通知工程部暂停其相关后续服务。

4.所有与项目有关报销需在工程利润核算前或隐蔽工程结束前进行（时间节点有待研究），否则财务部有权不予执行。

5.所有与项目有关的特殊费用需在项目报备时提出(备注：需提供对方身份证号、名片、帐号及联系方式)并以成本形式计入项目。项目竣工完成后，销售人员填写申请单，经公司总经理及部门负责人签字审批后予以支付，否则不予执行。

二、费用报销总则：

1、费用报销，公司各部门在报销费用时，费用报销人应将有效票据粘贴完整（费用粘贴单及费用报销单），填写完毕后，经部门负责人核实确认无误后签字，总经理审核签字后方可报销，领款。 2、各部门需大额：50000以上（包括50000）费用支出，需提前一星期向财务部提出申请。

3、部门负责人须报销的票据，需由总经理签字后方可报销，领款。 4、副总经理须报销的票据，需经总经理审核签字后方可报销，出纳处领款。

5、总经理须报销的票据，需经副总经理审核签字后方可报销，出纳处领款。

6、为了合理控制费用支出,办公费、低值易耗品等费用由公司人事部统一管理，集中购置,并指定专人负责。公司所有工程材料由工程部统一采购并由工程部领导签字确认，否则财务部不予执行。


7、费用报销时由报销人认真填写费用报销单，并附好原始单据，注明用途与单据张数（大写），最好细化到各个项目。 8、市内业务因特殊情况乘坐出租车者，需经副总经理或总经理同意，部门负责人审核， 应注明起止地点、事由、实际支付金额。 9、各类报销票据台头需为公司全称。

三、报销时间：

1、 周边地区公务人员，每次出差回公司后，五日内报销（完成签字手续）。

2、 家装部以户为单位，隐蔽工程结束统一结算（特殊情况经部门领导及总经理认定，可追加报销）。 四、费用报销细则： 1、差旅费: 2、通讯费： 3、交通费： 4、住宿费： 5、办公杂费： 后附摘要

五、费用粘贴单据填写说明：

1、注明报销人姓名、所在部门、单据金额、理由、报销金额（大、小写）。

1.1、所在部门的填写说明：报销费用若为工程项目费用的，部门应填写所在具体项目部，其他情况应填写自己所在部门，总经理及副总经理日常费用报销应填写业务部。

1.2、因配合其它部门工作，而产生的费用，在所在部门的填写时填写所配合的部门，（如工程部配合销售所产生费用）。 1.3、理由的填写说明：报销费用若为工程项目费用的，应按人工费、材料费、招待费、现场经费、项目管理费分类；其他部门应按办公费、招待费、设备采购费、材料采购费、分包工程费、零星工程费、人工费、工资福利费、中介费等。 2、各签字说明：

2.1、部门负责人签字说明：部门负责人包括各部门的经理、办公室主任、项目部负责人。

2.2、审核签字说明：参见本制度第一款中的审核签字。

六、所有报销人员及财务人员报销时要实事求是，不得弄虚作假，一

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