票据、《库存现金盘点表》支票盘点

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库存现金盘点表

一、 二、 三、 四、

盘点日期： 年 月 日 清点现金情况：

面 值（币种 ：人民币 ） 1、100元 2、50元 3、20元 4、10元 5、5元 6、1元 7、5角 8、2角 9、1分

盘点日库存现金实有金额合计： 盘点日库存现金帐面金额： 盘点日现金帐面金额： + 至盘点日未入帐现金收入： - 至盘点日已入帐未收现金收入： - 至盘点日未入帐现金支出： + 至盘点日已入帐未付现金支出： = 盘点日库存现金帐面金额： 帐面与实有金额差异：



张 数

金 额（元）



备注




差异原因说明：

五、



处理建议：

六、



出纳人员： 监盘人员：

资金负责人：

支票盘点表

存款银行

一、盘点日期： 年 月 日 二、

1、 2、 3、

清点支票情况： 期初：

本期购买：

本期使用： 支付：

张 数



支票号

备注

张 数 张 数

支票号 支票号

备注 备注




4、

三、 四、 五、 六、 出纳人员： 监盘人员：

作废： 期末：

盘点日支票登记薄记录

差异情况：

差异原因说明： 处理意见：

张 数

张 数

张 数

张 数



支票号 支票号 支票号 支票号

备注 备注 备注 备注

资金负责人：

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