XX公司银行账户清理工作方案(专业完整格式模板)

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XXXXXXXX集团有限公司



〔20XX〕XXX号



签发人：XX 20XX年XX月XX日



XX公司银行账户清理工作方案



为全面贯彻集团公司银行账户管理要求，推进公司集中管理，结合各项目实际，对银行账户清理工作提出如下方案：

一、银行账户清理范围

本次银行账户清理范围为在外部机构开立的全部银行账户，包括但不限于基本存款户、一般存款户、临时存款户、专用存款账户。

二、银行账户清理内容

（一）优先选择在财务公司开立账户，开展结算业务。 （二）对低效、无效、睡眠、久悬账户进行清理。 三、账户清理工作要求

（一）各单位财务主管是此次清理工作的第一责任人，负责组织落实本单位的账户清理工作，并对本单位的银行账户和资金管理的合法性、合规性、安全性负责。


（二）各单位要高度重视此项工作，精心组织，周密安排，切实与业主单位沟通，确保账户清理工作顺利进行。

（三）各单位要严控账户数量，定期进行账户清理检查工作，账户销户要与收尾项目并账销户同步进行，严控存量账户规模，新开工项目如需开立账户，需有相关文件支持，并报公司审批，确有开立必要方可按照批复开立账户。



XXXXXXXXXX集团有限公司

20XX年XX月XX日



分送： 公司领导。

XXXXX集团XX分公司办公室

20XX年XX月XX日印发

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