差旅费报销制度范本

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差旅费报销制度范本

差旅费报销制度建设是为了酬金出差员工制定的，下面为大家搜集的一篇“差旅费报销管理制度范本”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有老朋友需要的朋友!

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合吕齐县的实际情况，特制定本制度。 一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用评定依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款总金额金额。领款单凭出差申请单经审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交副经理审核签字，再交审计部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的民泽其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。 三、差旅费报销原则


(1)市区内出差不论时间长短，均不够发给出差补助费。由于宿舍区工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给科穴补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。

(3)车费报销条件：超出市中心区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。

(4)出差相关人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。

(5)差人出员随车(涵盖因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项改革补贴。

(6)出差员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。 四、差旅费报销有关注意事项

1、报帐人须在报销单上填写清楚人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。

2、差旅报销按财事字[2021]第011号文件规定办理，出差少报人员不准超标准自助餐和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。

4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单，电话通知的须在出差事由中注明。

5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

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