差旅费报销制度及流程

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一、业务人员差旅费开销标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准履行：



级 别 经理层 部门 经理层 一般



住宿费（元 / 晚/

人）

180 150

伙食、交通费（元 / 天）



60

60



职工

120





60

二、花费标准的增补说明：

1. 参加学习培训的，如主办单位安排的，听从主办单位，没有安排



的按上述标准履行。

2. 上述伙食费标准和住宿费严格按标准履行，出差时期按出差时段 区间均匀花费不超标履行。 特别状况需有款待等特别花销的， 须请示



主管领导赞同。

3. 两人共同出差，住宿标准按一个人报销，花费就高不就低。多人出



差原则上按两人组合归并住宿花费，特出状况需经主管领导批改。



4. 出门采买的差旅费报销，要与同批次的资料票据一起回单报销。

5. 出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总数，假如发生超标，超标部分自理，假如如低于住宿标准的共计总数，差额部分，按



60%随报销的生活补贴返还个人。






6. 售后服务出差时，假如用户单位供给餐饮食宿的，按规定食宿减 半。但安装调试须严格履行售后服务安装调试的有关规定， 在规定的





时间内达成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。 7. 经理层出差可报销出租车资。 三、 报销流程



1. 出差申请：拟出差人员第一填写《出差申请表》，并详尽注明出差地址、目的、行程安排、交通工具及估计差旅花费项目等，出差



请单主管领导赞同。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部 , 按借钱



管理规定办理借钱手续，出纳按规定支付所借钱项。

3. 返回报销：出差人员应在回企业后五个工作日内办理报销事宜，依据差旅花费标准填写《差旅费报销单》，部门经理审查署名，财务部审查署名，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。



四．出差时期款待费、培训费、资料费及其余报销制度及流程 为了规范款待费的支出， 大额款待费应事先征得经理的赞同方可宴请各级管理人员业务款待费开销权限规定以下：







1. 副经理为 1000 元以下，高出限额须报经理赞同。

2. 一般人员出门需要宴请的，一定经主管领导赞同，不然不予报销。 3. 款待费须注明宴请时间、人数、主要人员身份。

4. 在出差时期内发生的款待费须随出差的差旅费一起报销。

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有限企业 年7月25日



2018

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