出纳工作总结及工作计划新编

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出纳工作总结及工作计

划新编

集团标准化工作小组[Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]


2012年出纳工作总结及工作计划

2011年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，完成了这 三个

月的试用期工作。三个月来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识 和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履行职责，做好各款项的汇出与记 录、以及库存现金的管理等各项工作，完成公司交给的各项工作任务，现就全 年工作情况总结如下：

第一部分2011工作回顾

1、 认真做好自己的本职工作。

三个月来以来，我都按照公司领导的规定做好每个款项的收付，按时整理 票据，做好各站每日营业款的记录，IC卡充值日报记录，银行现金账的记录，每 月申报税，公司员工日常报销工作，营业款上缴与油卡充值,根据各加气站进销气 量情况开具发票,每月的凭证录入等各项工作与临时性工作，能够配合各部门的 工作，做好领导交给的所有任务。

2、 做好档案管理工作。

财务部门的档案也是很重要的，在这三个月里我已将公司的财务文件都分 类存档，把其他部门交山的材料也都做好保存，以备使用时能够及时查找清 楚，在明年我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公 司的需要。 第二部分存在的问题和不足

三个月来，我虽然在自己的本职工作岗位上认真工作，并且完成了领导交 付的其它的工作，但在实际工作中，自己还存一些不足和差距，例如还需要进 一步学习，提高自己的业务能力，细心工作,杜绝因粗心引起的小差错。一切工 作中出现的问题都与财务部沟通解决，杜绝因与其他产生的问题。 第三部分下一部工作打算和计划

2012年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司 一名

财务的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。 因此，我对自己在2012年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领 导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好资金使用工作，为企业的持续健康 发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：


一是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项 财务资金的管理与收付都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，所有款项的使 用都做一一的记录，每项工作与临时性工作都尽力做好。进一步提高工作效 率。

二是加强会计档案的管理工作。在2011年，严格按照档案管理的要求进一 步完善和规范，保管好公司各种票据，印章及财务资料。

三是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统 一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工 作的延迟和业务的疏漏。与各站之间积极沟通配合，做好IC卡的充值日报与 气量日报，达到准确高效。

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