月度资金支出计划表(月度资金预算表)

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___月资金支出计划表

公司： 申报部门： 单位：

序号

项目

一、期初资金余额 二、本月资金支出合计 1、 ① ② ③ ④ 2、 ① ② ③ ④ 3、 ① ② ③ ④ 4、 ① ② ③ ④ 5、 ① ② ③ ④

三、期末资金余额 制表人：

上月计划执行 上月计划

上月实际

本月资金需求计划 申报数

审批数

备注







部门负责人：



备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金

支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

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