财务部周工作计划表doc

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范文大全 - 让每个人平等地提升自我

财务部周工作计划表

201 年 月第1周会计核算部工作计划完成情况表 本周任务完成情况说明 部门盖章：

填报部门负责人： 填报日期：

201 年 月第2周会计核算部工作计划表 部门盖章：

填报部门负责人：填报日期： 公司财务部周工作计划 主管：

1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备； 2、审核09年2月公司会计凭证； 3、编制公司帐套工资表； 4、编制公司成本结转表；

5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表； 6、审核公司帐套财务报表。

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7、审核公司会计凭证；

8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具； 9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；

10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记； 11、费用审核

12、采购付款申请处理，付款安排 13、部门员工职责分工明细材料出具。 员工：

1、08年会计资料整理、归档 2、东塘、通程税票开具； 3、公司财务报表网上申报； 4、长沙公司成本结转； 5、长沙公司凭证编制； 6、广州公司会计报表的出具； 7、长沙公司会计报表的出具；

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员工：

1、郴州店工资计算与发放 2、每天银行付款业务； 3、办理员工社保异动手续

4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；

5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额；

6、顺风运费的核对； 7、周五员工费用的报销； 8、银行对帐单的核对； 9、每天核对华天销售款； 10、整理公司档案资料；

11、整理办公用品，并统计数字； 财务部经理---周工作总结计划表 填表人： 填表日期： 年 月 日 元

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