出纳工作分析表

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出纳兼统计工作分析表

表一

从事岗位的名字 我的上级岗位的名字

下级的岗位



我认为上岗人员的条

件

出纳 财务主管

有无兼职 我的部门名字

无

无 财务部

1、年龄：22-35岁

2、学历：财务及相关专业大专以上学历 3、工作经验：1年以上出纳工作经验

4、知识要求：了解国家的会计法规，了解税务法规和相关税收政策

5、能力要求：熟悉熟悉掌握财务软件和办公软件的应用 6、其他要求：工作责任心强，具备良好的商业保密意识。

表二：

重要性 1 2 3

具体工作

负责现金支票的收入保管、签发支付工作：及时无差错

负责严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证：无差错，每月28日完成编制 负责及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证：无差错，每月28日完整凭证

负责及时与银行定期对账：无差错，每月28日完成对账

负责根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表（每月27日前上交）

负责配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作（无差错）

负责管理银行账户、转账支票与发票（无丢失、无

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占用时间% 10%

10% 10%

4 5 6 7

10% 5% 5% 5%


差错）

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负责销售部每天、每周、每月、的销售业绩的数据统计，要求所有统计准确无误。

负责每周向董事会成员发短信报告公司业绩及支出费用

负责销售部费用的汇总、核算（每月25日前） 协助重大客户的会议对账、发票的开具、邮寄及跟踪账务服务 负责客户档案管理

负责办公用品的购买计划的提报及日常领用（随时） 负责审核员工的考勤和业绩提成核查结算及发放 负责会议收银和POS机的使用及保管

负责完成上级领导指派的工作，以领导满意为准

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