主办会计岗位工作流程及标准

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主办会计岗位工作流程及标准



1、负责每日营业额的核算分析工作；

1.1确保收入的完整准确，与信息系统数据相一致，如有差异需要说明。分析各块面各项目的营业情况，发现异常及时上报；

2、负责货币资金收付凭证的审核，依据出纳传递的已经按规定流程结清的凭证记账，定期监督盘点货币资金；

2.1审核收付凭证的手续是否完整，单据是否合规，金额是否正确合理； 2.2审核传递来的凭证是否符合制度规定，编制正确的会计凭证入账； 2.3定期开展货币资金盘点、银行存款对帐及未达账项调节和备用金抽查盘点工作，确保账实相符，账账相符；

3、审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核手续是否完整，装订保管会计资料；

3.1确保全部记账凭证和原始凭证合理、合法、正确有效，审核手续完整和会计分录的正确录入，保证各项会计资料的完整性和可查，保证各项会计资料的整齐装订及分类保管；

4、负责各部门存货领用、内部调拨的审核和汇总；

4.1审核各部门存货领用是否按照标准配比，出现重大异常应及时查明，合理控制各项费用支出。与集团内部单位进行存货内部调拨的核对并保持一致； 5、负责每月各项成本费用的核算；

5.1及时准确核算各项成本费用，分析异常并查明原因。指导开展成本费用分析工作，合理控制成本费用；


6、负责公司的账务处理，按月完成财务报表及财务报告的编制；

6.1确保账务处理的完整性和正确性，财务处理符合规定，账目清楚、及时结算，单据附件完整、手续齐全，能真实的反映公司的实际情况，确保账账、账实、账证、账表相符，满足公司经营管理的需要； 7、负责编制每月各项报表，并及时上报；

7.1确保每月财务报表的及时准确编制和上报，按照制度规定完整准确完成年度决算；

8、负责各项税费的申报及缴纳；

8.1确保各项税费的正确申报和及时缴纳； 9、负责发票的管理；

9.1负责每月开具发票的统计和退票处理，对不合理的发票开具及时查明原因，检查发票剩余数并及时领购，确保正常运营； 10、负责收据的管理；

10.1负责保管收据以及领发、回收核对的工作，检查使用是否符合财务制度，定期核对所有已开出的收据的入账情况，防止舞弊情况的发生； 11、监督赠券的领用、发放、使用及盘存；

11.1监督赠券领用、发放、使用的流程符合财务相关制度，定期或不定期盘点结存赠券，防止舞弊情况的发生； 12、负责现金卡、优惠卡的管理；

12.1负责现金卡、优惠卡的充值、发放、统计、核算工作。保证各卡类发放、使用符合财务相关制度，防止舞弊情况的发生；

13、负责各外部单位需求财务资料和数据的填写，并提交分店财务经理审核后上

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