企业一季度应收账款例会情况通报

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企业一季度应收账款例会情况通报



题 要



一、基本情况 （一）应收账款情况 （二）经营性净现金流情况 二、具体工作要求

（一）加强账销案存款项管理 （二）治标先治本 （三）严守底线 （四）严格纪lv


企业一季度应收账款例会情况通报



各单位、各部门：

4月3日，××总经理助理主持召开了公司一季度应收账款例会，公司应收账款ling导小组成员部门负责人、××公司、××分公司、××公司、××事业部、××公司、××宾馆6家单位单位分管ling导、财务负责人参加了会议。财务部对一季度应收账款及经营性现金流情况进行了通报，对二季度重点工作进行了布置；各单位对执行应收账款管理办法及应收账款工作情况进行了汇报，对存在的问题提出了工作措施。刘总助对相关工作提出了硬性要求。现将有关情况通报如下：

一、基本情况 （一）应收账款情况

3月末，公司应收账款余额为×万元，较年初增加×万元，主要是××分公司较年初增加×万元，××公司较年初增加×万元，××公司较年初增加×万元，××公司较年初增加×万元。

（二）经营性净现金流情况

一季度，公司经营性净现金流为×万元，主要为跨年支付“双治”资金×万元、房产土地税×万元以及××公司打折支付商家应付款项×万元。剔除这些因素后，××分公司×万元，××公司×万元。

二、具体工作要求

（一）加强账销案存款项管理。已诉讼有协议的，严格按照

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