项目资金计划表

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项目资金计划表

（ 年 月）

段项目经理部名称：





收支事项

一、现场账户上月末余额



二、收入金额

单位：万元

1、工程款收入

2、其他收入

三、支出合计 1、工程款支出 1.1 xx合同 1.2 xx合同 1.3 xx合同 ……

2、标段项目经理部费用支出 2.1 工资性支出 2.2 费用性支出

2.3 固定资产购置支出

3、其他支出（请列明细）

四、现场账户本月余额





本月 计划金额

—— 上月 计划金额

——



—— 上月实际 执行金额 ——

——

截止到上月末累计已收、付款

—— —— ——

—— —— ——

——

累计 已付金额



备注

付款情况

合同金额

累计 应付金额



四=一+二-三



1.1 xx合同 1.2 xx合同 1.3 xx合同 ……



合同号 备注















编报单位审批



项目负责人：

项目财务负责人：

经办人：

本文来源：https://www.dy1993.cn/IUKx.html