月 度 资 金 预 算 计 划 表

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月 度 资 金 预 算 计 划 表

年 月份 申请部门 序号

合 计

填表人 预计金额





预计使用内容、项目



备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，

经审批后作为下月资金计划标准。未申报或超期申报的，财务部将不作资金预算安排（特殊情况除外）。

2、本表执行及审批程序：各部门申请――财务部汇总——负责人审批——集团审批

——反馈各部门。

3、各部门日常用款申请及费用报销按相关制度执行，属于资金预算计划内的及时支

付；资金预算计划外的视实际情况妥付。

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