月度资金支出计划表(月度资金预算表)

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___月资金支出计划表 公司： 申报部门： 单位：

上月计划执行

序号 项目

上月计划 上月实际 申报数



一、期初资金余额 二、本月资金支出合计 1、 ① ② ③ ④ 2、 ① ② ③ ④ 3、 ① ② ③ ④ 4、 ① ② ③ ④







审批数



本月资金需求计划

备注




5、 ① ② ③ ④

三、期末资金余额











制表人：

部门负责人：

备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。



2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

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