银行运营主管月度工作报告

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农业银行运营主管月度工作报告

为加强农业银行内部会计控制建设，进一步完善运营监督机制， 提高监控信息核销质量加强风险防范能力， 构建有效的内控体系，根 据运营主管的职责内容，依据农业银行有关运营规章制度，现将本月 运营主管履行职责情况报如下：

一、本月工作情况

（1） 每日营业前检查准备工作，柜面摆放有序， 环境清洁，门 前及营业场所清扫干净，柜员全部到岗，

检测监控设备正常运行。

（2） 做好箱包交接管理，核对柜员现金箱及重空结存，及时做 好现金调拨报备，合理安排好每日营业用现金及大额报备现金的支 付，监督每个柜员做好开机上岗签到的规范操作，严格按照《中国农 业银行柜员指纹认证系统业务管理暂行办法》 的要求，督促柜员签到 时注意遮盖密码和一日二碰库的规范操作。

（3 ）做好运营主管的各项登记事务，及时审核前一日帐务处理 交易，会计科目使用，挂帐、抹帐、冲帐的正确性，对内核系统产生 的帐务及交易认真核对，并按要求登记好《运营主管工作日志》。

（4） 做好日常柜面监督检查工作，督促联行核销、及时发送往 帐、接收来帐，及时处理查询、查复业务，对小额支付、大额支付 系统的业务要及时处理，严禁无故压票、丢票、退票 认真审核，坚持按程序、规定、原则办理授权业务。

（5） 及时按要求核销集中监控预警信息，认真审核信息内容， 对

，对授权业务




于特殊信息内容，全面认真核实交易明细并做好信息的说明登记， 对系统出现的异常情况及时向上一级监控管理人员汇报， 做好每日营 业终了的后续工作，核对每个柜员的平帐情况和部门平帐情况， 做到 日清月结，帐平表对。

二、 考核情况

1、本月我网点扫描率为X%,抹帐x笔，授权成功率为X%以上。

三、 上级行检查情况

本月接受本行运营管理部和监管经理的检查。 四、 整改情况

根据上级行等部门检查出的问题，我行按照相关制度、规定、办 法统一进行整改，做到谁负责谁整改，落实到岗到人，坚决不留死角， 并组织全体人员认真学习《中国农业银行员工违反规章制度处理办 法》、《柜面业务操作规程》和 三个指引”等文件内容并结合被查出 的问题示范讲解分析问题的形成原因，促使柜员了解问题的形成因素 增强对问题的理解和解决方法，使操作风险降低到最低点，认真反省 在工作中存在履职不到位的问题， 并做到敢于承担责任，敢于改正错 误，今后少犯错误，实事求是的做好月报及整改情况的上报工作。在 日常工作中勤于思考，坚持原则，使运营主管的监督职能发挥最大的 作用。

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