资金计划表与资金收支流动月报表

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200 年 月第 周资金计划



项目部： 月 日至 月 日 单位：万元

资金总计划 人工 已使用资金 人工



材料

1 2 3

合同采购

4

二

材料

5 6 1

零星采购

2 3

三

其他费用













材料



其他

累计已收工程款

支付方式



其他



本周计划收入 本周计划支出 一

人工费

计划人： 项目审核



财务



物资



工管



领导批准：

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资金收支流动月报表

项目部: 年 月

单位:万元

项 目

一、上月货币资金余额 二、累计已收工程款 三、本月收入情况 1、收甲方工程款 2、其他各项收款

合 计

四、本月支出情况 1、支付工资 其中：支付民工工资 2、付材料费 3、上交管理费 4、上交其他费 5、缴纳税金 6、其他支出 7、分包工程支出



金 额



备 注

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