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中铁二十局集团陕西物资有限公司 2016 年一季度提质增效报告

根据股份公司提质增效动员部署会议精神及《中国铁建股份有限公司2016年提质增效工作方案》(中国铁建经管［2016］42号)、《中铁二十局集团有限公司2016年提质增效工作方案》（中铁二十局经管„2016‟106号）和《中铁二十局集团陕西物资有限公司2016年提质增效工作方案》的要求，现将我公司一季度提质增效工作的情况汇报如下：

一、主要指标完成情况

1.经营承揽。截止一季度，本年新签合同额5亿元，完成全年目标12亿元的41.7％，与上年同期比增长185%。（经营部提供）

2.营业收入。截止一季度，本年实现营业收入7377万元，完成全年目标10亿元的7.4%,与上年同期相比降低20.45%。 3.利润总额。截止2016年一季度，本年实现利润总额-219万元，完成全年目标的-20%,与上年同期相比减少222万元，利润增长率增幅低于营业收入增长率增幅。

4.净利润。截止2016年一季度，本年实现净利润-225万元，与上年同期相比减少225万元。

5.资产负债率。截止2016年一季度，公司资产负债率80%,较上年同期78.59%增加1.41个百分点。


6.经营性现金净流量。截止2016年一季度，本年经营性现金净流量为1879万元，与上年同期相比增加1031万元。 7.未出现安全质量事故。 二、主要工作开展情况

主要内容是按照集团公司 2016 年提质增效方案和根据本单位 2016 年提质增效方案的要求，截至本季度末提质增效工作落实情况，并分析相关指标节超增减变化的主要原因，取得的成效及存在的问题。

（一）经营承揽情况 （经营部提供）

1.国内经营承揽； 一季度完成新签合同额5个亿,其中钢材

4.47亿，水泥3959万元，粉煤灰、矿粉1352万元，小料18万元。

2.海外经营承揽；无

3.资本运营项目经营承揽。无

（二）降本增效实现情况（财务部提供） 1.责任成本管理及二次经营工作； 2.“两金”占用压减； 3.加强财务管控。

（三）亏损企业（项目）整治情况

本年亏损企业（诚成宾馆）减亏面、亏损治理目标为：2016年年末亏损额控制在32万元以内。 （四）非工程板块建设情况 物流贸易产业；

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