付款申请审批流程图及说明表

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付款申请审批流程图及说明表

总经理 分管副总经理 财务部 采购经理 采购部

开始

①采购订单、 合同汇总

②填写付款申请单并审核

否

权限外

审批

③审批

是

审核

审核

是

填写应付 账款表

权限内

④安排付款

是

⑤付款通知

通知供应商结款

结束








15.付款申请审批流程说明表

任务概要 节点控制

付款申请审批管理

相关说明

采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合

①

同的执行情况，汇总应付货款款项

②

采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误

主管副总经理接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限围进行付款审

③

批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理

财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款

④

事宜

财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是

⑤

否到账

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