资金使用计划管理制度规定范本

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资金使用计划管理制度规定

一、为了加强资金使用的计划性，保证公司正常营运，对公司资金使用，作如下规定

二、公司资金使用实行计划管理并在年度预算范围内制订。； 三、公司资金使用计划编制周期为：半月计划；

四、我公司财务中心《关于“进一步规范集团资金计划管理”》要求，各部门半月计划在每月25日编制次月的上半月资金使用计划和每月11日前编制本月的下半月资金使用计划。具体编报要求和流程如下：

1、各部门资金使用计划每半月编制一次且编制的资金使用计划必须真实、可靠、完整、综合平衡；

2、资金使用计划，本着谁办理使用谁申报的原则进行申报；

3、当次编制的资金计划中当次未使用的部分，根据实际使用需要纳入该期资金计划进行编制，但编制部门必须加以说明；

5、各部门报资金使用计划一式两份，将使用项目、计算依据、预计使用日期、累计金额、情况说明详细列出，经部门负责人签字后报财务部。（资金使用计划表样见附件）

6、财务部对各部门提报的资金使用计划进行复核、汇总，协调平衡计划，提出初审意见，报总经理审核，总经理将审核意见返还财务部。

7、财务部将总经理审核同意后的资金使用计划表报集团财务中心审批，最后将集团财务中心审批后的资金使用计划表返还各部门一份。

五、资金使用计划的效力：

1、不按要求编制并报批资金使用计划的，财务部有权不受理，不安排资金


使用计划，漏报项目的，当期一律不予追加计划，因此对工作造成影响，由各部门自行负责，各部门已报的资金使用计划需使用时由财务部根据公司资金情况统筹安排决定是否本期支付。

3、经批准的资金使用计划金额，为各部门使用资金的最高额度。 4、财务部应严格按审批后的资金使用计划执行各类款项的支付，严禁透支用款和超计划用款。

六、计划外又急需支出的资金，应由需使用部门提出书面申请，经财务部复核，总经理审核，报集团财务总监审批后，方可使用。

七、本规定由财务部起草，经总经理、集团财务总监批准后执行。 附件：

资金使用计划

填报部门：序号

项目

使用金额

计算依据

日期：

预计支付日

累计金额

期

单位：元

备注

部门负责人：制表：

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