财务室安全管理制度

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财务室安全管理制度

为落实财务管理制度，加强安全管理，更好地开展财务工作,规定如下：

1、公司会计、出纳应忠于职守、保持警惕，做好安全检查工作，离开时，必须检查抽屉有否锁上，下班后须检查门窗是否关好锁牢,如有异样及时清除隐患.

2、使用公安部门指定的合格保险箱，保险箱必须使用密码，保险箱钥匙、使用说明书应专人保管.

3、非本室人员或非公务需要，不得进入财务室，不得在财务室内打闹喧哗。

4、现金存放不得超过规定的限额（财务保险箱存放限额在500元以下），如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向公司领导提出申请，经领导签字同意后方可存放在财务室保险箱内。

5、公司各部门和个人如有超出存放限额的现金交财务室,必须在下午4:00之前办理。确保现金及时存入银行。

6、财务人员去银行存、取现金，单位应安排保卫人员随同，发放工资或存取金额较大时，必须安排专车接送。

7、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票及相关票据不得预留印章.

8、发现失窃时,必须保护好现场，禁止任何人随意进出和翻动东西，并立即向有关领导汇报。

9、违反现金管理制度或工作不负责任，致使现金短缺的，由直接责任人赔偿。

10、本规定自二〇一四年七月一日执行.

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