企业付款处理流程图

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xx公司—中国/分销商核心工作流程

流程： 会计： 版本：1 子流程： 应收帐款处理 编号：6.1.1 要素： 付款处理 地点：总部

输入：

1、银行单据

2、送货单/销售报告 3、现金收据 4、收款报告

收款处理

输出：

1、 客户应收帐款 2、 预付帐款

说明：

收款与订单/送货单相配合。

步骤：

1、从出纳处取得现金收据

2、从银行处取得银行单据（包括支票、汇票、银行承兑等） 3、销售人员完成收款报告，并将收款报告及附件交收款员

4、如没有预付款，则把付款与发票相对照，同时必须把折扣过入现有的折扣帐户，并调节付款处理总额和银行帐单。 5、如有预付帐款，则查看系统中是否有新下的订单。 6、如没有新下的订单，则把预付帐款和应收帐款对冲。 7、把预付帐款信息反馈给信用控制主管

方法：

1、每日在结帐前最后过帐

xx公司—中国/分销商核心工作流程

流程： 会计： 版本：1 子流程： 应收帐款处理 编号：6.1.1 要素： 付款处理 地点：总部

分 销 售

xx



产品供应部

财务部

根据收款报告输入

付款处理/现金收据





预付帐款



有

系统中新下订单



无

与赊帐相对比



管理系统部



人力资源部

总经理



客 户

销售部 无 有

反馈预付款信息给信用控制主管

把付款和发票相对照或把折扣过入现有折扣帐

调节付款处理总额和银行帐单/手头现金

输出： 应收帐款

会计 销售代表



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