办事处财务管理制度办事处工作流程

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办事处财务管理制度办事处工作流程

1、办事处的组织机构一般应包括以下岗位：办事处经理、会计主管、出纳、文员、库管、库工、业务员。

2、办事处经理、库管、文员、库工、业务员基本岗位职责参照公司其他相关文件内容。

3、办事处财务配置：办事处须设专职会计主管一名、出纳一名。出纳可由办事处其他岗位的人员兼管。

4、办事处会计主管由公司财务部审查聘用并派驻，公司财务部负责对办事处财务工作进行指导和检查。

5、办事处会计主管的工作归属公司财务部统一领导和评价，办事处经理负责对办事处会计主管进行考勤管理、临时工作安排等，办事处经理根据会计主管的日常工作表现，对会计主管的任用、解聘有建议权。

6、属于办事处管理范围的会计工作，由会计主管向办事处经理报告;属于公司管理范围的会计工作，由会计主管向公司财务经理直接报告。

7、办事处出纳业务应接受办事处会计的指导和管理。

1、进行办事处经营业务的会计核算，组织、实施办事处与总公司、客户的业务往来对帐工作。

2、编制办事处财务报告和其他经营报表，为公司和办事处管理决策提供及时准确的数据支持。

3、进行办事处财务分析，为公司和办事处的管理提出合理化建议。


4、监督办事处内部控制执行情况，对办事处资产完整负部分管理责任。

5、协助办事处经理进行资产和存货管理，包括协助办事处进行库存管理和库存帐务的记录核对。

6、协助办事处经理进行费用控制。

7、监控办事处客户的回款情况，及时报告应收账款风险。

1、办事处费用严格按预算管理。预算外费用应进行特殊审批后方可开支。

2、办事处经费，按月拨付。办事处经理会同会计主管，根据预算和实际支出计划，月末共同拟订下月资金拨付申请，由会计主管于每月2日前，向公司销售部提交资金申请，销售副总审核同意后，转财务部审核，最后经董事长审批。审批后的资金申请，由公司财务部安排付款。

3、拨付办事处经费时，每次拨付金额不超过10万元，月支出资金超过10万元的，应分多次拨付。

4、办事处经费由公司汇到办事处经理的个人银行卡中。该卡作为办事处经费收支专户，办事处经理的个人收支项目不要混于其中。

5、办事处应设出纳岗位进行现金管理。办事处的库存现金不应超过5000元限额。办事处出纳对办事处现金负有保管责任。出纳工作应做到日清月结，每天应核对现金账实余额，会计主管每月末应对现金余额进行核实并出具现金余额调节表。办事处现金余额包括银行卡余额和库存现金(即现钞余额)。

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