(完整版)8、资金用途及其使用计划

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资金需求量及其使用计划

一、资金需求量

安乡晋煤金牛化工有限公司搬迁节能改造工程项目总投资33904.2万元，其中：1、设备购置费11520万元， 2、安装工程费5756万元，3、建筑工程费4945万元，4、其他基建费7369万元，5、建设期贷款利息1188万元，6、流动资金3126万元（详见总估算表）。

二、项目资金来源

1、银行贷款22000万元，期限为6-8年，用途为项目贷款，担保由总公司晋煤金石集团信誉担保。

2、自有资金11904万元，其中：可搬迁的设备4500万元，征地费用4158万元和项目环评、安评等费用200万元，2012年、2013年公司正常生产的折旧和利润3046万元。

三、资金使用计划

1、2011年计划完成投资4358万元，目前已完成投资4358万元，其中：项目可研、安评、环评批复、立项批复200万元，征地4158万元。

2、2012年1-3月计划投资8000万元，其中设备订购费6000万元，土建施工及工程设计费费2000万元。

3、2012年4-6月计划投资2000万元，其中土建施工费2000万元。 4、2012年7-9月计划投资14900万元，其中设备订购费12000万元，土建施工费2000万元，设备安装费900万元。

5、2012年10-12月计划投资2900万元，土建施工费2000万元，




设备安装费900万元。

6、2013年1-6月计划投资1746万元，其中设备安装费1000万元，其他费用746万元。

7、2013年7-8月主要是设备调试、吹净、试运行到正式开车。

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